华夏兴源稳健一年持有混合A (011743.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,977.00 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0205元基金经理柳万军管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率170.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴源稳健一年持有混合C | ||||
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华夏兴源稳健一年持有混合A(011743) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 5.22亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 5.41亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.85亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 6.16亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.67亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 7.37亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 8.52亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 8.78亿 | 9.10亿元 | -- |
