华夏兴源稳健一年持有混合A
(011743.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,977.00
成立日期2021-06-24
总资产规模
5.22亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0012基金经理柳万军管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率170.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.03%
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华夏兴源稳健一年持有混合A(011743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
华夏兴源稳健一年持有混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30299.00万0.80%74.75万0.20%
2024-05-31--0.80%--0.20%
2023-12-31787.49万0.80%196.87万0.20%
2023-06-30433.75万0.80%108.44万0.20%