华夏兴源稳健一年持有混合C (011744.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,761.00 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0064元基金经理柳万军管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴源稳健一年持有混合A | ||||
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华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 299.00万元 | 0.80% | 74.75万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 787.49万元 | 0.80% | 196.87万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 433.75万元 | 0.80% | 108.44万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,254.59万元 | 0.80% | 313.65万元 | 0.20% |
