华夏兴源稳健一年持有混合C (011744.jj ) 华夏基金管理有限公司持有人户数3,761.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24当前净值1.0371 (2025-03-13) 基金经理柳万军管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.98% | |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴源稳健一年持有混合A | ||
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华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-03-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-03-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-03-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-03-07 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-03-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-03-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-03-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-03-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-02-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-02-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-02-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-02-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-02-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-02-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-02-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-02-19 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-02-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-02-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-02-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-02-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-02-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-02-11 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-02-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-02-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-02-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-02-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-01-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-01-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-01-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-01-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-01-21 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-01-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-01-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-01-16 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-01-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-01-14 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-01-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-01-10 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-01-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-01-08 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-01-07 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-01-06 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-01-03 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-01-02 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-12-31 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-12-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-26 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
