华夏兴源稳健一年持有混合C (011744.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,761.00 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0064元基金经理柳万军管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴源稳健一年持有混合A | ||||
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华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1.57亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.63亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.72亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1.84亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.04亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2.28亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 2.68亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2.75亿 | 2.87亿元 | -- |
