华夏兴源稳健一年持有混合C (011744.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9465元基金经理柳万军管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴源稳健一年持有混合A | ||||
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华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-26 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-25 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-07-24 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-22 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-19 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-18 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-16 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-15 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-12 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-11 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-10 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-09 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-08 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-05 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-04 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-02 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-01 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-06-28 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-06-27 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-06-26 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-06-25 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-06-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-06-21 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-06-20 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-06-19 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-06-18 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-06-17 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-06-14 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-06-13 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-06-12 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-06-11 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-06-07 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-06-06 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-06-05 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-06-04 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-06-03 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-05-31 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-05-30 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-05-29 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-05-28 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-05-27 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-05-24 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-05-23 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-05-22 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-05-21 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-05-20 | 0.9723元 | 0.9723元 |
