华夏养老2055五年持有混合（FOF）A (011745.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.6447元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率16.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A(011745) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 374.37万 | 1.91% |
| (其中) 股票 | 374.37万 | 1.91% | |
| 2 | 基金投资 | 1.69亿 | 86.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 263.94万 | 1.35% |
| 4 | 其他资产 | 2,067.19万 | 10.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.91%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 142.36万 | 0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.38万 | 0.49% |
| 制造业 | 44.02万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.93万 | 0.21% |
| 建筑业 | 39.77万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.92万 | 0.05% |
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