华夏养老2055五年持有混合（FOF）A (011745.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,503.00 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.6778元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率10.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A(011745) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.41万元 | -- | 8.37万元 | -- |
| 2024-05-31 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 35.48万元 | -- | 11.56万元 | -- |
| 2023-12-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-10-24 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 17.06万元 | 0.90% | 5.89万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 26.53万元 | 0.90% | 7.46万元 | 0.20% |
