华夏养老2055五年持有混合（FOF）A (011745.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.6447元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率16.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A(011745) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1.94亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,111.67万 | 7,410.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 5,508.18万 | 7,344.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,718.28万 | 7,149.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 5,907.47万 | 6,918.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 5,876.65万 | 6,840.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 5,751.67万 | 6,738.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 3,399.92万 | 3,870.14万元 | -- |
