华泰柏瑞景气成长混合C (011749.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5985元基金经理吴邦栋 、 谭笑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.41% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞景气成长混合C(011749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-07-25 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-07-24 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-07-23 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-07-22 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-07-19 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-07-18 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-07-17 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-07-16 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-07-15 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-12 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-07-11 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-07-10 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-07-09 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-08 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-07-05 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-07-04 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-07-03 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-07-02 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-07-01 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-06-28 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-06-27 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-06-26 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-06-25 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-06-24 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-06-21 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-06-20 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-06-19 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-06-18 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-06-17 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-06-14 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-06-13 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-06-12 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-06-11 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-06-07 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-06-06 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-06-05 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-06-04 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-06-03 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-05-31 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-05-30 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-05-29 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-05-28 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-05-27 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-05-24 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-05-23 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-05-22 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-05-21 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-05-20 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-05-17 | 0.6265元 | 0.6265元 |
