华泰柏瑞景气成长混合C (011749.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,817.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6776元基金经理吴邦栋 、 谭笑管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.24% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气成长混合A | ||||
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华泰柏瑞景气成长混合C(011749) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.67元 | 523.23万 | 778.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 521.72万 | 861.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 532.81万 | 873.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 618.25万 | 985.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 599.92万 | 982.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 744.57万 | 1,060.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 881.75万 | 1,191.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 919.26万 | 1,242.08万元 | -- |
