广发核心优选六个月持有混合（FOF）A (011752.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7302元基金经理杨喆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
| 相关基金: | 主从基金广发核心优选六个月持有混合（FOF）C | ||||
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广发核心优选六个月持有混合（FOF）A(011752) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 25.04亿 | 92.29% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 4.85% |
| (其中) 债券 | 1.32亿 | 4.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,747.97万 | 2.86% |
| 4 | 其他资产 | 17.40万 | 0.01% |
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