广发核心优选六个月持有混合（FOF）A (011752.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7302元基金经理杨喆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
| 相关基金: | 主从基金广发核心优选六个月持有混合（FOF）C | ||||
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广发核心优选六个月持有混合（FOF）A(011752) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 513.72万元 | 1.00% | 283.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,301.14万元 | 1.00% | 744.12万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 678.75万元 | 1.00% | 401.23万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,624.62万元 | 1.00% | 895.54万元 | 0.20% |
