广发核心优选六个月持有混合（FOF）A (011752.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7302元基金经理杨喆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
| 相关基金: | 主从基金广发核心优选六个月持有混合（FOF）C | ||||
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广发核心优选六个月持有混合（FOF）A(011752) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 24.38亿 | 31.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.73亿 | 32.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 27.54亿 | 34.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.69亿 | 36.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 34.12亿 | 37.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 36.54亿 | 39.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 37.42亿 | 40.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 38.19亿 | 41.30亿元 | -- |
