平安鑫瑞混合A (011761.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0137元基金经理张恒管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率33.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫瑞混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安鑫瑞混合A(011761) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-22 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-19 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-11 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-02 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-14 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-03 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-31 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-05-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-05-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-05-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-23 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
