兴银高端制造混合C (011766.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6513元基金经理王卫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.46% |
| 相关基金: | 主从基金兴银高端制造混合A | ||||
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兴银高端制造混合C(011766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-07-25 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-07-24 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-23 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-07-22 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-07-19 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-18 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-07-17 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-07-16 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-15 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-12 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-07-11 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-07-10 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-07-09 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-08 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-05 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-07-04 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-07-03 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-07-02 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-07-01 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-06-28 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-06-27 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-06-26 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-06-25 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-06-24 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-06-21 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-06-20 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-06-19 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-06-18 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-06-17 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-06-14 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-06-13 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-06-12 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-06-11 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-06-07 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-06-06 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-06-05 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-06-04 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-06-03 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-05-31 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-05-30 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-05-29 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-05-28 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-05-27 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-05-24 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-05-23 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-05-22 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-05-21 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-05-20 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-05-17 | 0.7515元 | 0.7515元 |
