兴银高端制造混合C (011766.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6513元基金经理王卫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.46% |
| 相关基金: | 主从基金兴银高端制造混合A | ||||
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兴银高端制造混合C(011766) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2,229.05万 | 3,210.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,419.90万 | 3,337.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 2,420.00万 | 3,473.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,702.18万 | 3,618.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 3,226.80万 | 3,670.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 3,304.54万 | 3,838.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 3,167.30万 | 3,936.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 3,334.52万 | 4,018.95万元 | -- |
