泰康合润混合A (011767.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0355元基金经理蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率51.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金泰康合润混合C | ||||
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泰康合润混合A(011767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 480.52万元 | 1.20% | 80.09万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 284.95万元 | 1.20% | 47.49万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 976.01万元 | 1.20% | 162.67万元 | 0.20% |
