泰康合润混合A (011767.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0355元基金经理蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率51.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金泰康合润混合C | ||||
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泰康合润混合A(011767) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.54亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.36亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.76亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3.23亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4.01亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4.78亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 5.43亿 | 5.43亿元 | -- |
