泰康合润混合A (011767.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0355元基金经理蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率51.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金泰康合润混合C | ||||
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泰康合润混合A(011767) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 泰康合润混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 泰康合润混合 | |
| 基金主代码 | 011767 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-04-07 | |
| 总份额 | 1.74亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值。在具体投资上通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。在确定组合久期的基础上，运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断。信用策略方面，利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量、融资目的等要素，综合评价其信用等级，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别投资价值。 股票投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，综合分析影响上市公司基本面和股价的各类因素，在定性分析的同时结合量化分析方法，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内A股及内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票，以此构建股票组合。本基金通过对国内A股市场和港股市场跨市场的投资，来达到分散投资风险、增强基金整体收益的目的。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 泰康合润混合A | 泰康合润混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011767 | 011768 |
| 子基金份额 | 1.48亿 份 (2024-06-30) | 2,576.72万 份 (2024-06-30) |
