泰康合润混合C (011768.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0395元持有人户数676.00基金经理蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金泰康合润混合A | ||||
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泰康合润混合C(011768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-09-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-09-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-09-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-09-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-09-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-09-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-09-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-09-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-09-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-09-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-09-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-09-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-09-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-09-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-09-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-09-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-19 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-08-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-05 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-31 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
