国寿安保璟珹6个月持有期混合C (011774.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0093元持有人户数247.00基金经理姜绍政管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保璟珹6个月持有期混合A | ||||
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国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-09-27 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-09-26 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-09-25 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-09-24 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-09-23 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-09-20 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-09-19 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-09-18 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-09-13 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-09-12 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-09-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-09-10 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-09-09 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-09-06 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-09-05 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-09-04 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-09-03 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-09-02 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-08-30 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-08-29 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-28 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-08-27 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-26 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-23 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-08-22 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-08-21 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-20 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-08-19 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-16 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-08-15 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-08-14 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-08-13 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-08-12 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-09 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-08-08 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-08-07 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-08-06 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-05 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-08-02 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-08-01 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-31 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-30 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-29 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-26 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-25 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-23 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-22 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-19 | 0.9811元 | 0.9811元 |
