易方达稳泰一年持有混合A (011779.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,781.00 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1353元基金经理张雅君管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率2.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳泰一年持有混合C | ||||
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易方达稳泰一年持有混合A(011779) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,791.76万 | 23.00% |
| (其中) 股票 | 6,791.76万 | 23.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.25亿 | 76.11% |
| (其中) 债券 | 2.15亿 | 72.65% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,022.90万 | 3.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 246.92万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 15.91万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,232.58万 | 7.56% |
| 金融业 | 1,400.83万 | 4.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,049.83万 | 3.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 948.29万 | 3.21% |
| 采矿业 | 796.52万 | 2.70% |
| 房地产业 | 166.96万 | 0.57% |
| 建筑业 | 157.27万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.48万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,724.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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