易方达稳泰一年持有混合A (011779.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1092元基金经理张雅君管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率14.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳泰一年持有混合C | ||||
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易方达稳泰一年持有混合A(011779) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.64亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.66亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.79亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.99亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.28亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.77亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.49亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 4.20亿 | 4.14亿元 | -- |
