易方达稳泰一年持有混合A (011779.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,781.00 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1353元基金经理张雅君管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率2.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳泰一年持有混合C | ||||
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易方达稳泰一年持有混合A(011779) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 64.78万元 | 0.55% | 11.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-04-25 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 177.35万元 | 0.55% | 32.24万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 101.58万元 | 0.55% | 18.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 449.15万元 | 0.55% | 81.66万元 | 0.10% |
