泓德慧享混合A (011781.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9190元基金经理姚学康 、 赵端端管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率127.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% |
| 相关基金: | 主从基金泓德慧享混合C | ||||
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泓德慧享混合A(011781) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 87.79万元 | 0.80% | 21.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 224.82万元 | 0.80% | 56.21万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 130.44万元 | 0.80% | 32.61万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 372.82万元 | 0.80% | 93.21万元 | 0.20% |
