泓德慧享混合A (011781.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9419元基金经理姚学康 、 赵端端管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率127.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% |
| 相关基金: | 主从基金泓德慧享混合C | ||||
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泓德慧享混合A(011781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-12-24 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-12-23 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-12-20 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-12-19 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-12-18 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-12-17 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-12-16 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-12-13 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-12-12 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-12-11 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-12-10 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-12-09 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-12-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-12-05 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-12-04 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-12-03 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-12-02 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-28 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-11-27 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-11-26 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-25 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-11-22 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-11-21 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-11-20 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-19 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-11-18 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-15 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-11-14 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-11-13 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-11-12 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-11 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-08 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-11-07 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-11-06 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-11-05 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-11-04 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-11-01 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-10-31 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-10-30 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-10-29 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-10-28 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-10-25 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-10-24 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-10-23 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-10-22 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-10-21 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-10-18 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-10-17 | 0.9058元 | 0.9058元 |
