泓德慧享混合A (011781.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9238元基金经理姚学康 、 赵端端管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率127.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% |
| 相关基金: | 主从基金泓德慧享混合C | ||||
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泓德慧享混合A(011781) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-28 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-10-25 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-10-24 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-10-23 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-10-22 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-10-21 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-10-18 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-10-17 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-10-16 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-10-15 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-10-14 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-10-11 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-10-10 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-10-09 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-10-08 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-09-30 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-09-27 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-09-26 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-09-25 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-09-24 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-09-23 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-09-20 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-09-19 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-09-18 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-09-13 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-09-12 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-09-11 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-09-10 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-09-09 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-09-06 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-09-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-09-04 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-09-03 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-09-02 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-08-30 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-29 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-08-28 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-08-27 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-08-26 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-08-23 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-08-22 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-08-21 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-08-20 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-08-19 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-08-16 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-08-15 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-08-14 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-08-13 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-08-12 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-08-09 | 0.8834元 | 0.8834元 |
