泓德慧享混合C (011782.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数99.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9227元基金经理姚学康 、 赵端端管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.53% |
| 相关基金: | 主从基金泓德慧享混合A | ||||
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泓德慧享混合C(011782) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,049.49万 | 15.08% |
| (其中) 股票 | 4,049.49万 | 15.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.25亿 | 83.77% |
| (其中) 债券 | 2.25亿 | 83.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 96.66万 | 0.36% |
| 4 | 其他资产 | 211.51万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,183.77万 | 11.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236.10万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 189.19万 | 0.70% |
| 建筑业 | 150.90万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 101.18万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.69万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.36万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.40万 | 0.08% |
| 房地产业 | 20.12万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.17万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.60万 | 0.05% |
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