泓德慧享混合C (011782.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数99.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9227元基金经理姚学康 、 赵端端管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.53% |
| 相关基金: | 主从基金泓德慧享混合A | ||||
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泓德慧享混合C(011782) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 8.79万 | 9.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 8.62万 | 9.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.18万 | 10.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 10.84万 | 11.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.51万 | 16.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 17.59万 | 18.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 18.31万 | 19.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 13.42万 | 14.02万元 | -- |
