泓德慧享混合C (011782.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数99.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9227元基金经理姚学康 、 赵端端管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.53% |
| 相关基金: | 主从基金泓德慧享混合A | ||||
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泓德慧享混合C(011782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-28 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-10-25 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-10-24 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-10-23 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-10-22 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-10-21 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-10-18 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-10-17 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-10-16 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-10-15 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-10-14 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-10-11 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-10-10 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-10-09 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-10-08 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-09-30 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-09-27 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-09-26 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-09-25 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-09-24 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-09-23 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-09-20 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-09-19 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-09-18 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-09-13 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-09-12 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-09-11 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-09-10 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-09-09 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-09-06 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-09-05 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-09-04 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-09-03 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-09-02 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-08-30 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-08-29 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-08-28 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-08-27 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-08-26 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-08-23 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-08-22 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-08-21 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-08-20 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-08-19 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-08-16 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-08-15 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-08-14 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-08-13 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-08-12 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-08-09 | 0.8831元 | 0.8831元 |
