天弘招添利混合发起A (011784.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数423.00 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0537元基金经理赵鼎龙 、 王顺利管理费用率0.40%管托费用率0.12%持仓换手率2.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金天弘招添利混合发起C 、 天弘招添利混合发起E | ||||
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天弘招添利混合发起A(011784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-19 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-16 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-12 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-06 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-04 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-28 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-22 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-20 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-15 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-14 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-13 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-07 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-06 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-04 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-01 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-31 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-22 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
