天弘招添利混合发起A (011784.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数423.00 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0537元基金经理赵鼎龙 、 王顺利管理费用率0.40%管托费用率0.12%持仓换手率2.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金天弘招添利混合发起C 、 天弘招添利混合发起E | ||||
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天弘招添利混合发起A(011784) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,618.79万 | 3,469.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,479.89万 | 1,425.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,669.30万 | 1,623.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,711.33万 | 1,666.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,889.52万 | 1,855.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,062.31万 | 2,010.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,378.70万 | 2,315.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2,910.13万 | 2,860.36万元 | -- |
