工银聚安混合C (011787.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9822元基金经理黄诗原管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚安混合A | ||||
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工银聚安混合C(011787) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,276.78万 | 38.07% |
| (其中) 股票 | 2,276.78万 | 38.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,405.72万 | 56.95% |
| (其中) 债券 | 3,405.72万 | 56.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 279.30万 | 4.67% |
| 4 | 其他资产 | 18.35万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.51%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 627.26万 | 10.49% |
| 金融业 | 367.85万 | 6.15% |
| 制造业 | 288.44万 | 4.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.17万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,808.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.56%) |
|---|---|---|
| 工业 Industrials | 476.02万 | 7.96% |
| 金融 Financials | 403.33万 | 6.74% |
| 房地产 Real Estate | 105.90万 | 1.77% |
| 公用事业 Utilities | 5.24万 | 0.09% |
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