工银聚安混合C (011787.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9822元基金经理黄诗原管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚安混合A | ||||
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工银聚安混合C(011787) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 694.60万 | 707.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 813.24万 | 823.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 511.29万 | 548.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 499.61万 | 544.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 524.75万 | 555.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 522.58万 | 532.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 4.84万 | 5.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 14.62万 | 14.90万元 | -- |
