工银聚益混合C (011789.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数142.00 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9704元基金经理李敏 、 陈鑫管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.91% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚益混合A | ||||
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工银聚益混合C(011789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-12-19 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-12-18 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-12-17 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-12-16 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-12-13 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-12-12 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-12-11 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-10 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-12-09 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-12-06 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-12-05 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-12-04 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-12-03 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-12-02 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-29 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-11-28 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-27 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-11-26 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-11-25 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-22 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-11-21 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-11-20 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-19 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-11-18 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-11-15 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-11-14 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-11-13 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-12 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-11 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-11-08 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-11-07 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-11-06 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-11-05 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-04 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-11-01 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-10-31 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-10-30 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-10-29 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-10-28 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-10-25 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-10-24 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-10-23 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-10-22 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-10-21 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-10-18 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-10-17 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-10-16 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-10-15 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-14 | 0.9548元 | 0.9548元 |
