工银聚益混合C(011789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-25 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-07-24 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-07-23 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-22 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-19 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-07-18 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-17 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-16 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-07-15 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-12 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-11 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-10 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-09 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-07-08 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-05 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-04 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-03 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-02 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-01 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-28 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-06-27 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-26 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-06-25 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-06-24 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-06-21 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-06-20 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-06-19 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-06-18 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-06-17 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-14 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-06-13 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-06-12 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-11 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-07 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-06-06 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-05 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-06-04 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-06-03 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-05-31 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-05-30 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-05-29 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-05-28 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-05-27 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-05-24 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-05-23 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-05-22 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-05-21 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-05-20 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-05-17 | 0.9421元 | 0.9421元 |
