招商瑞盈9个月持有期混合C (011792.jj)招商基金管理有限公司持有人户数931.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0369元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞盈9个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞盈9个月持有期混合C(011792) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商瑞盈9个月持有期混合 | |
| 基金主代码 | 011791 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-07-27 | |
| 总份额 | 2.38亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使投资者获得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、参与融资业务的投资策略、存托凭证投资策略等部分组成。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*75%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 招商瑞盈9个月持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011791 | 011792 |
| 子基金份额 | 2.31亿 份 (2024-09-30) | 719.53万 份 (2024-09-30) |
