招商瑞盈9个月持有期混合C (011792.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9974元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞盈9个月持有期混合A | ||||
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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 832.94万 | 830.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 911.11万 | 918.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 972.86万 | 983.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,002.72万 | 1,018.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,209.56万 | 1,203.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,527.53万 | 1,512.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,728.16万 | 1,746.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2,118.47万 | 2,114.46万元 | -- |
