招商瑞盈9个月持有期混合C (011792.jj)招商基金管理有限公司持有人户数931.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0369元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞盈9个月持有期混合A | ||||
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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-18 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-04 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-03 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-18 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-14 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-06 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-04 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-01 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-31 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
