招商瑞盈9个月持有期混合C (011792.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9974元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞盈9个月持有期混合A | ||||
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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-29 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-19 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-04 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-28 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-21 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-19 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-07 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-05-31 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-05-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-05-23 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-05-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
