申万菱信价值精选混合A (011800.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数2,400.00 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6466元基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率975.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.24% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信价值精选混合C | ||||
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申万菱信价值精选混合A(011800) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,408.49万 | 70.73% |
| (其中) 股票 | 2,408.49万 | 70.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 993.65万 | 29.18% |
| 3 | 其他资产 | 3.16万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,126.22万 | 33.07% |
| 采矿业 | 339.28万 | 9.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243.96万 | 7.16% |
| 金融业 | 210.16万 | 6.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.06万 | 5.99% |
| 批发和零售业 | 57.66万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.17万 | 1.47% |
| 建筑业 | 32.79万 | 0.96% |
| 房地产业 | 26.85万 | 0.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.45%) |
|---|---|---|
| 工业 | 49.46万 | 1.45% |
| 通讯业务 | 32.07万 | 0.94% |
| 原材料 | 28.98万 | 0.85% |
| 非日常生活消费品 | 6.82万 | 0.20% |
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