申万菱信价值精选混合A (011800.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数2,400.00 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6466元基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率975.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.24% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信价值精选混合C | ||||
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申万菱信价值精选混合A(011800) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 3,200.75万 | 4,692.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 3,229.93万 | 4,836.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,283.87万 | 4,875.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 3,610.11万 | 5,305.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,899.34万 | 5,607.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 4,393.94万 | 5,730.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 4,834.77万 | 6,081.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 7,572.51万 | 9,840.81万元 | -- |
