申万菱信价值精选混合A (011800.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6413元基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.10倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.79% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信价值精选混合C | ||||
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申万菱信价值精选混合A(011800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-07-25 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-24 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-07-23 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-07-22 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-07-19 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-18 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-17 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-16 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-15 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-12 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-07-11 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-10 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-09 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-07-08 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-05 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-04 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-03 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-02 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-01 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-06-28 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-06-27 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-06-26 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-06-25 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-06-24 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-06-21 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-06-20 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-06-19 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-06-18 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-06-17 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-06-14 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-06-13 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-06-12 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-06-11 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-06-07 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-06 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-06-05 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-06-04 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-06-03 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-05-31 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-05-30 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-05-29 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-05-28 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-05-27 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-05-24 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-05-23 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-05-22 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-05-21 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-05-20 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-05-17 | 0.6987元 | 0.6987元 |
