申万菱信价值精选混合A (011800.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6177元基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率975.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.43% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信价值精选混合C | ||||
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申万菱信价值精选混合A(011800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-08-29 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-08-28 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-08-27 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-08-26 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-08-23 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-08-22 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-08-21 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-08-20 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-08-19 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-08-16 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-08-15 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-08-14 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-08-13 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-08-12 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-08-09 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-08-08 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-08-07 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-08-06 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-08-05 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-08-02 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-08-01 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-31 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-07-30 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-07-29 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-07-26 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-07-25 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-24 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-07-23 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-07-22 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-07-19 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-18 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-17 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-16 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-15 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-12 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-07-11 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-10 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-09 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-07-08 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-05 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-04 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-03 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-02 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-01 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-06-28 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-06-27 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-06-26 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-06-25 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-06-24 | 0.6635元 | 0.6635元 |
