申万菱信价值精选混合A (011800.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数2,400.00 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6416元基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率975.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.42% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信价值精选混合C | ||||
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申万菱信价值精选混合A(011800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-12-24 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-12-23 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-12-20 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-12-19 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-12-18 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-12-17 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-12-16 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-12-13 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-12-12 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-12-11 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-12-10 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-12-09 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-12-06 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-12-05 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-12-04 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-12-03 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-12-02 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-11-29 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-11-28 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-11-27 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-11-26 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-11-25 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-11-22 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-11-21 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-11-20 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-11-19 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-11-18 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-11-15 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-11-14 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-11-13 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-11-12 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-11-11 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-11-08 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-11-07 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-11-06 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-11-05 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-11-04 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-11-01 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-10-31 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-10-30 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-10-29 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-10-28 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-10-25 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-10-24 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-10-23 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-10-22 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-10-21 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-10-18 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-10-17 | 0.6495元 | 0.6495元 |
