中银证券盈瑞混合C(011802) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 737.96万 | 14.91% |
| (其中) 股票 | 737.96万 | 14.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,845.36万 | 77.68% |
| (其中) 债券 | 3,845.36万 | 77.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.06万 | 6.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 66.23万 | 1.34% |
| 5 | 其他资产 | 9,539.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 284.84万 | 5.75% |
| 金融业 | 206.50万 | 4.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.12万 | 2.41% |
| 采矿业 | 79.10万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.80万 | 0.48% |
| 建筑业 | 13.67万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 4.97万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.88万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.08万 | 0.04% |
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