中银证券盈瑞混合C (011802.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8566元基金经理王文华 、 计伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.18% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券盈瑞混合A | ||||
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中银证券盈瑞混合C(011802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-12-19 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-12-18 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-12-17 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-12-16 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-12-13 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-12-12 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-12-11 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-12-10 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-12-09 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-12-06 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-12-05 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-12-04 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-12-03 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-12-02 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-11-29 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-11-28 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-11-27 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-11-26 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-11-25 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-11-22 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-11-21 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-11-20 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-11-19 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-11-18 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-11-15 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-11-14 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-11-13 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-11-12 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-11-11 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-11-08 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-11-07 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-11-06 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-11-05 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-11-04 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-11-01 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-10-31 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-10-30 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-10-29 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-10-28 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-10-25 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-10-24 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-10-23 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-10-22 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-10-21 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-10-18 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-10-17 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-10-16 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-10-15 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-10-14 | 0.8530元 | 0.8530元 |
