中银证券盈瑞混合C(011802) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-25 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-24 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-23 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-22 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-19 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-07-18 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-17 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-16 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-15 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-07-12 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-11 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-10 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-09 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-08 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-07-05 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-07-04 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-07-03 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-07-02 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-01 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-06-28 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-06-27 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-06-26 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-06-25 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-06-24 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-06-21 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-06-20 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-06-19 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-18 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-06-17 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-06-14 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-13 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-06-12 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-06-11 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-06-07 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-06-06 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-06-05 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-04 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-03 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-05-31 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-05-30 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-05-29 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-05-28 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-05-27 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-05-24 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-05-23 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-05-22 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-05-21 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-05-20 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-05-17 | 0.8263元 | 0.8263元 |
