中银证券盈瑞混合C (011802.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8566元基金经理王文华 、 计伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.18% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券盈瑞混合A | ||||
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中银证券盈瑞混合C(011802) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 447.33万 | 523.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 86.05万 | 104.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 87.49万 | 106.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 92.16万 | 107.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 97.41万 | 110.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 112.80万 | 121.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 123.17万 | 130.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 132.61万 | 139.34万元 | -- |
