中银证券盈瑞混合C(011802) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 86.05万 | 104.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 87.49万 | 106.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 92.16万 | 107.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 97.41万 | 110.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 112.80万 | 121.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 123.17万 | 130.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 132.61万 | 139.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 141.32万 | 145.35万元 | -- |
