景顺长城宁景6月持有混合C (011804.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0519元基金经理董晗管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城宁景6月持有混合A | ||||
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景顺长城宁景6月持有混合C(011804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-08-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-08-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-08-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-08-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-08-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-08-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-08-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-08-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-08-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-08-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-08-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-08-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-08-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-08-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-08-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-08-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-08-01 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-31 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-23 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-16 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-12 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-07-11 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-10 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-05 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-04 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-06-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-25 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
